Sobre totes les institucions d’inversió col·lectiva espanyoles o estrangeres la comercialització al públic de les quals està autoritzada a Espanya, els registres oficials de la CNMV contenen la informació següent:

Sobre els fons d’inversió, les societats d’inversió i les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, constituïts a Espanya

  • Número de registre oficial, denominació completa, identificació de gestora i dipositària en cada fons d’inversió i domicili social.
  • Comunicació prèvia i autorització.
  • Documents acreditatius: escriptura, estatuts i reglament.
  • Fullet informatiu: document bàsic dels fons d’inversió en el qual es recullen les característiques principals pròpies de cada fons, que tot inversor ha de conèixer abans de comprar participacions de qualsevol fons d’inversió.
  • Informació trimestral a socis i partícips.
  • Comptes anuals auditats.
  • Participacions significatives: en el cas de Fons i Societats d´Inversió, només per a aquelles superiors al 20%, 40%, 60%, 80% o 100%.
  • Fets rellevants: com ara canvis en la comissió de reemborsament, canvi de gestora o de dipositària i altres d’interès general per als partícips.

Sobre institucions d’inversió col·lectiva estrangeres la comercialització de les quals està autoritzada a Espanya

  • Número de registre oficial, denominació completa, tipus, compartiments, promotor, país d’origen i les seves entitats comercialitzadores respectives.
  • Fullet informatiu i documents acreditatius, traduïts a l’espanyol, així com memòria de comercialització.
  • Informació semestral a socis i partícips.
  • Comptes anuals.