SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 14/03/2026

    • 13/03/2026
    • 12:00
    • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y la inversión mínima a mantener de la CLASE A. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE C
    • Número de registro: 314799
    • 24/10/2025
    • 10:19
    • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Número de registro: 313466
    • 01/03/2024
    • 22:08
    • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 307821
    • 12/01/2024
    • 13:12
    • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 307328
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Número de registro: 303032
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