CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

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CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

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desde 01/07/1988 hasta 25/08/2026

- 21/03/2022
- 17:57
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 299356
- 02/12/2021
- 10:35
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero
- Número de registro: 296049
- 23/12/2020
- 12:46
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK GESTION TOTAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2210), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, establecer una comisión de gestión y de depósito indirectas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA.
- Número de registro: 291743
- 30/10/2020
- 10:13
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FIBIUN, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2971), por CAIXABANK GESTION TOTAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2210).
- Número de registro: 290629
- 06/10/2020
- 20:02
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 290360
- 04/08/2020
- 22:24
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 289724
- 27/07/2020
- 12:38
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación del indicador numérico de riesgo.
- Número de registro: 289527
- 26/04/2019
- 11:36
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK GESTION TOTAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2210), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
- Número de registro: 277473
- 27/04/2018
- 12:52
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK GESTION TOTAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2210), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
- Número de registro: 264887
- 19/05/2017
- 15:29
- CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
- Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
- Fusión por absorción del fondo CB GESTIÓN TOTAL, FI (Fondo absorbente) y las SICAV indicadas (Sociedades absorbidas)
- Número de registro: 252260

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