Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

desde 01/07/1988 hasta 16/06/2026

• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312509
• • 24/11/2023
  • 12:37
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5379), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión e incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo.
  • Número de registro: 306955
• • 06/05/2021
  • 22:21
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293509
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289682
• • 27/07/2020
  • 13:03
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289530