Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

GLOBAL MIX FUND, F.I.

desde 01/07/1988 hasta 16/04/2026

• • 20/03/2026
  • 13:07
  • GLOBAL MIX FUND, F.I.
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GLOBAL MIX FUND, F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5436), al objeto de modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 314841
• • 18/09/2025
  • 09:54
  • GLOBAL MIX FUND, F.I.
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 15 de septiembre de 2025 se produjo un reembolso de participaciones sobre Global Mix Fund FI que supone una disminución de su patrimonio del -20.66%.
  • Número de registro: 313127
• • 23/07/2025
  • 13:45
  • GLOBAL MIX FUND, F.I.
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • A partir del 01/06/2025 el lugar de publicación del valor liquidativo de las respectivas clases de participación de los F.I. aquí relacionados será la página web de la Gestora
  • Número de registro: 312634