Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/11/2025

• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312516
• • 23/06/2023
  • 16:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%.
  • Número de registro: 305821
• • 28/04/2022
  • 17:03
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 300031
• • 24/09/2021
  • 10:35
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5386), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 295232
• • 06/05/2021
  • 22:42
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293514
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289687