CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

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GVC GAESCO V.I.F. FI

desde 01/07/1988 hasta 27/06/2026

- 14/10/2025
- 13:43
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Informes trimestrales (artículo 17.6 Ley 35/2003, de IIC)
- La sociedad gestora, de forma voluntaria, ha adoptado por la opción de remitir la información periódica a los participes del Fondo con carácter trimestral.
- Número de registro: 313391
- 17/07/2025
- 09:59
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- el valor liquidativo se publicará en la página web de la sociedad gestora
- Número de registro: 312456
- 28/03/2025
- 12:03
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Otros hechos relevantes
- Inicio de la operativa directa en el mercado de Vietnam por parte del Fondo
- Número de registro: 311192
- 04/12/2024
- 12:56
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Otros hechos relevantes
- Inicio de la operativa de inversión directa en activos en el mercado de Filipinas por parte del Fondo.
- Número de registro: 309984
- 29/10/2024
- 19:31
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Otros hechos relevantes
- Autorización para poder realizar la inversión directa en el mercado y país de Indonesia
- Número de registro: 309655
- 17/10/2024
- 16:52
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Reembolso de participaciones por importe superior al 20% del patrimonio del fondo.
- Número de registro: 309544
- 06/09/2024
- 11:33
- GVC GAESCO V.I.F. FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVC GAESCO V.I.F. FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5891), al objeto de modificar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
- Número de registro: 309181