Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

from 01/07/1988 to 14/03/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/03/2026
  • 12:00
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y la inversión mínima a mantener de la CLASE A. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE C
  • Register number: 314799
• • 26/02/2026
  • 11:08
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción de patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones
  • Register number: 314685
• • 24/10/2025
  • 10:19
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 313466
• • 05/03/2024
  • 10:10
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Register number: 307869
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307821
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 307328
• • 05/12/2023
  • 12:56
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones
  • Register number: 307049
• • 30/11/2023
  • 19:06
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones en un plazo de dos meses
  • Register number: 307015
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Register number: 303355
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303032