Relevant information on CIS and other authorised entities

BELGRAVIA DELTA,FI

from 01/07/1988 to 30/05/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 28/05/2026
  • 11:29
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Comunicación de hecho relevante por reembolso superior al 20% del patrimonio del Fondo
  • Register number: 315567
• • 11/05/2026
  • 16:23
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: La página web de la Gestora.
  • Register number: 315322
• • 24/04/2026
  • 13:42
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BELGRAVIA DELTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4970), por BELGRAVIA EPSILON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2721).
  • Register number: 315068
• • 01/03/2024
  • 22:07
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4970), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307816
• • 01/03/2024
  • 12:37
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4970), al objeto de modificar su política de inversión y la definición de día hábil y el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolso e incluir la posibilidad de que también las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 307801
• • 12/01/2024
  • 13:11
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SINGULAR BANK, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4970), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por SINGULAR BANK, S.A.U., como depositario.
  • Register number: 307318
• • 24/03/2023
  • 20:53
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4970), al objeto de sustituir a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Register number: 305167
• • 24/03/2023
  • 19:35
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4970), al objeto de sustituir a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
  • Register number: 305128
• • 20/01/2023
  • 13:32
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BELGRAVIA DELTA,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4970), al objeto de denominar clase A a las participaciones de la IIC ya registradas. Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: Z
  • Register number: 304545
• • 09/04/2021
  • 20:44
  • BELGRAVIA DELTA,FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BELGRAVIA CAPITAL Nuevo grupo: SINGULAR BANK.
  • Register number: 293179