Relevant information on CIS and other authorised entities

GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI

from 01/07/1988 to 09/05/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 06/05/2026
  • 16:17
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: página web del Grupo A&G (www.ayg.es)
  • Register number: 315208
• • 13/10/2022
  • 20:49
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG INTERNATIONAL Nuevo grupo: A&G.
  • Register number: 303119
• • 28/12/2020
  • 20:22
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El día 11/12/2020 se produjo una operación de reembolso de importe elevado lo cual se tradujo en un descubierto en la cuenta de la IIC en la Entidad Depositaria suponiendo una situación de endeudamiento superior al 5% de su patrimonio
  • Register number: 291829
• • 26/12/2019
  • 18:24
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285432
• • 16/11/2017
  • 20:35
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG BANK Nuevo grupo: EFG INTERNATIONAL.
  • Register number: 258613
• • 26/01/2015
  • 13:36
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • En fecha 21 de enero de 2015 se ha producido una salida de pasivo via traspaso, lo cual ha supuesto una variación del patrimonio ascendente al 48,95%.
  • Register number: 217600
• • 27/10/2014
  • 09:59
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3072), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 213165
• • 27/10/2014
  • 09:57
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3072), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 213096
• • 04/04/2014
  • 12:53
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3072), al objeto de modificar la política de inversión, modificar la base de cálculo de la comisión indirecta de gestión por la parte de patrimonio invertida en IIC del grupo que pasa a ser sobre patrimonio, elevar la comisión máxima indirecta de gestión y depositario por la parte de patrimonio invertida en IIC y modificar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos así como el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 202958
• • 30/12/2009
  • 12:11
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Appointment of an Auditor
  • Con fecha 07-10-09 se nombra a PriceWaterhouseCoopers Auditores S.L auditor del fondo para el periodo 2009-2012 ambos inclusive, y con fecha 15-12-09 estos aceptan
  • Register number: 118363