Relevant information on CIS and other authorised entities

MILLENIUM FUND, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 19/02/2015
  • 16:55
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Comunicacion de reembolsos significativos
  • Register number: 218791
• • 09/04/2014
  • 16:11
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Establecimiento de volumen maximo de participaciones
  • Register number: 203248
• • 26/07/2012
  • 16:13
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste de la calificación crediticia de los activos de renta fija (art. 14.2 RIIC)
  • Register number: 171077
• • 30/11/2009
  • 19:19
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Appointment of an Auditor
  • Register number: 116916
• • 31/07/2009
  • 11:25
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Se ha producido un cambio de grupo de la sociedad gestora que pasa a ser BILBAO BIZKAIA KUTXA
  • Register number: 112124
• • 23/03/2009
  • 13:40
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142) al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión asi como establecer un régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 105948
• • 22/11/2007
  • 17:43
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto Verificar y registrar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO EXELBANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad depositaria y mejorar el objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
  • Register number: 86440
• • 08/11/2007
  • 13:29
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La entidad gestora y el depositario de dicho fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad depositaria y sin que proceda derecho de separación de acuerdo con el art. 12 de la LIIC. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
  • Register number: 85688
• • 20/09/2007
  • 13:37
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Services associated with Funds
  • Register number: 84058
• • 05/07/2007
  • 15:05
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Register number: 82019