Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MILLENIUM FUND, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 21/07/2017
  • 15:39
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Eliminación de la comisión del depositario
  • Número de registro: 254840
• • 17/07/2017
  • 16:05
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Eliminación de la comisión de gestión del fondo
  • Número de registro: 254657
• • 19/06/2017
  • 15:50
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Comunicación de reducción de la comisión de gestión tras vencimiento de estrategia
  • Número de registro: 253546
• • 16/03/2017
  • 13:57
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Comunicación de reducción de la comisión de depositaría
  • Número de registro: 249633
• • 13/05/2016
  • 13:13
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad del fondo, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, así como establecer un régimen de comisiones de suscripción y reembolso.
  • Número de registro: 238621
• • 13/05/2016
  • 13:13
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA y SANTANDER SECURITIES SERVICES, SA, como entidades Depositarias, la fusión por absorción de FON FINECO EXCEL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3922), por MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142).
  • Número de registro: 238619
• • 16/02/2016
  • 09:49
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Comunicación de reembolsos significativos quedando la entidad gestora como único partícipe del fondo.
  • Número de registro: 234918
• • 15/07/2015
  • 17:10
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Comunicación de reducción de la comisión de gestión tras vencimiento de estrategia
  • Número de registro: 226144
• • 30/06/2015
  • 17:13
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Comunicación de reembolsos superiores al 20%
  • Número de registro: 225329
• • 22/05/2015
  • 18:13
  • MILLENIUM FUND, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Comunicación de reembolsos superiores al 20%
  • Número de registro: 223362