Relevant information on CIS and other authorised entities

B&H DEUDA, FI

from 01/07/1988 to 10/05/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/03/2023
  • 10:31
  • B&H DEUDA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión, eliminación de la comisión de suscripción y reducción del importe mínimo de suscripción.
  • Register number: 304972
• • 21/09/2022
  • 10:49
  • B&H DEUDA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aplicación del mecanismo antidilución conocido como "swing pricing".
  • Register number: 302325
• • 20/04/2021
  • 13:06
  • B&H DEUDA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de depositaria por cambio de depositario
  • Register number: 293284
• • 09/04/2021
  • 20:45
  • B&H DEUDA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de B&H DEUDA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5429), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 293182
• • 12/02/2021
  • 12:50
  • B&H DEUDA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de B&H DEUDA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5429), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292388
• • 14/05/2020
  • 14:24
  • B&H DEUDA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de B&H DEUDA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5429), al objeto de modificar la definición de día hábil y el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 288160