CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

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desde 01/07/1988 hasta 17/02/2025

- 04/06/2021
- 20:51
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
- La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5268), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
- Número de registro: 294054
- 26/03/2021
- 14:06
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5268 ), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
- Número de registro: 292866
- 02/02/2021
- 12:19
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de enero de 2021.
- Número de registro: 292197
- 28/12/2020
- 08:17
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2020.
- Número de registro: 291797
- 23/12/2020
- 08:49
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2020.
- Número de registro: 291645
- 03/09/2020
- 17:37
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
- Número de registro: 289878
- 01/09/2020
- 10:58
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2020.
- Número de registro: 289846
- 28/07/2020
- 09:49
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la modificación del nivel del perfil de riesgo y remuneración del Fondo.
- Número de registro: 289549
- 09/07/2020
- 11:21
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
- La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
- Número de registro: 289324
- 02/07/2020
- 14:06
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la modificación de la descripción del colectivo de inversores a los que se dirigirá la clase Cartera
- Número de registro: 289186

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