Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

desde 01/07/1988 hasta 02/04/2026

• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312527
• • 27/04/2023
  • 17:56
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Número de registro: 305382
• • 31/03/2023
  • 16:33
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Número de registro: 305230
• • 24/03/2023
  • 11:11
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 305099
• • 13/03/2023
  • 18:07
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 305006
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289695
• • 19/07/2019
  • 10:23
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5235), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 280362
• • 15/03/2019
  • 11:54
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5235), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276086
• • 29/05/2018
  • 13:12
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la inversión mínima inicial.
  • Número de registro: 266223