Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

desde 01/07/1988 hasta 16/10/2026

• • 23/07/2026
  • 19:27
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Inclusión de la posibilidad de realizar la operativa del préstamo de valores.
  • Número de registro: 316178
• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312522
• • 19/05/2022
  • 14:30
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 300299
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289691
• • 17/03/2020
  • 11:22
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 287198
• • 19/07/2019
  • 10:23
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 280360
• • 15/03/2019
  • 11:54
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276084
• • 29/05/2018
  • 13:12
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial.
  • Número de registro: 266220