CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

10/02/2020
13:06
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
Número de registro: 286742

25/10/2019
10:45
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE CR
Número de registro: 282863

25/10/2019
10:45
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE BR
Número de registro: 282862

25/10/2019
10:45
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE AR
Número de registro: 282861

14/06/2019
10:58
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5148), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, modificar el colectivo de inversores a los que se dirige las clases A, B y C, y elevar la inversión mínima inicial y a mantener de las clases A que pasa a denominarse clase C, y B, así como establecer un acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes de la Clase A, anteriormente denominada clase C. Asimismo dar de baja la CLASE D en el registro de la IIC.
Número de registro: 279170

08/06/2018
20:35
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5148), al objeto de sustituir a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
Número de registro: 266619

08/06/2018
12:12
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5148), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
Número de registro: 266531