Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
CBNK DIVIDENDO EURO, FI
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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024
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16/12/2020
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13:21
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CBNK DIVIDENDO EURO, FI
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Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
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Horas de Corte Suscripciones y Reembolsos 24 y 31 de diciembre de 2020.
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Número de registro: 291207
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15/06/2020
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12:52
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CBNK DIVIDENDO EURO, FI
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Incidencias en Valor Liquidativo
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APLICACION SWING PRINCING
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Número de registro: 288996
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20/09/2019
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14:37
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CBNK DIVIDENDO EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de recoger el cambio de denominación de las clases de participación CLASE R y CLASE B, que pasan a denominarse CLASE REPARTO y CLASE CARTERA, respectivamente, así como inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE BASE
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Número de registro: 281906
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18/02/2019
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14:54
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CBNK DIVIDENDO EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de modificar su política de inversión, con la consiguiente modificación de su vocación inversora, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiónes y denominar CLASE R a las participaciones ya existentes en el fondo, que pasan a ser participaciones de reparto.
Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE B
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Número de registro: 274793