CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

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CINVEST,FI

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desde 01/07/1988 hasta 15/10/2026

- 20/12/2024
- 12:34
- CINVEST,FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CINVEST,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5095) y del compartimento CINVEST / OCTAGON, al objeto de modificar la vocación inversora del compartimento y su política de inversión así como modificar la comisión de gestión del compartimento, que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, para el citado compartimento.
- Número de registro: 310313
- 31/10/2024
- 09:45
- CINVEST,FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de CINVEST,FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5095, el compartimento CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto.
- Número de registro: 309701
- 06/08/2024
- 15:52
- CINVEST,FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, CINVEST OCTAGON supera el día 24 de julio de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
- Número de registro: 309091
- 17/07/2024
- 17:24
- CINVEST,FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- Como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, CINVEST OCTAGON supera el día 12 de julio de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
- Número de registro: 308927
- 17/07/2024
- 17:14
- CINVEST,FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Con fecha 11 de julio de 2024 se ha producido un reembolso que representa una disminución superior al 20% (29,2%) del patrimonio del compartimento Cinvest Octagon.
- Número de registro: 308926
- 07/03/2024
- 10:29
- CINVEST,FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- El compartimento CINVEST/OCTAGON, supera el día 01 de marzo de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS. La situación queda subsanaba el 05 de marzo.
- Número de registro: 307888
- 05/02/2024
- 14:46
- CINVEST,FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Con fecha 26 de enero de 2024, se ha producido un reembolso que representa una disminución del 74,27% del patrimonio del compartimento CINVEST OCTAGON.
- Número de registro: 307532
- 30/01/2024
- 17:59
- CINVEST,FI
- Otros hechos relevantes
- El 03/01/2024, Cinvest/Azero Global, por un error operativo, supera el 120% del patrimonio en el compromiso por derivados. El 11 de enero queda regularizada la situación sin haber ocasionado perjuicio a los los partícipes.
- Número de registro: 307482
- 27/12/2023
- 11:57
- CINVEST,FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- El compartimento CINVEST/ BEAUTY INDUSTRY, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el 20 de diciembre el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
- Número de registro: 307231
- 08/09/2023
- 14:32
- CINVEST,FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CINVEST,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5095) y del compartimento CINVEST/ AZERO GLOBAL, al objeto de, para el citado compartimento, modificar su política de inversión.
- Número de registro: 306449

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