Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CINVEST,FI

desde 01/07/1988 hasta 27/11/2024

• • 22/08/2023
  • 11:18
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • El 16 de agosto, Cinvest/A&A International supera el 120% del patrimonio en el compromiso adquirido por las posiciones mantenidas en derivados. El
  • Número de registro: 306321
• • 28/07/2023
  • 11:50
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de CINVEST,FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5095, el compartimento CINVEST / OCTAGON, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto.
  • Número de registro: 306216
• • 06/06/2023
  • 18:31
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se elimina la comisión de reembolso del 3% que aplica a las participaciones de ambas clases del compartimento CINVEST TERCIO CAPITAL
  • Número de registro: 305658
• • 05/06/2023
  • 17:06
  • CINVEST,FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • CINVEST/A&A INTERNATIONAL supera el 15 de mayo el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS. La situación quedó regularizada el 25 de mayo.
  • Número de registro: 305650
• • 09/05/2023
  • 17:59
  • CINVEST,FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • El compartimento CINVEST/AHORRÍA, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera del 24 de marzo al 28 de marzo de 2023 el límite de obligaciones frente a terceros del 5%
  • Número de registro: 305454
• • 20/01/2023
  • 13:32
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de CINVEST,FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5095, el compartimento CINVEST/ AHORRIA, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto.
  • Número de registro: 304547
• • 19/01/2023
  • 11:05
  • CINVEST,FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Se superó el día 30 de diciembre de 2022 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% en el compartimento Cinvest Azero Global
  • Número de registro: 304528
• • 17/01/2023
  • 11:30
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • El 04 de enero, Cinvest/A&A International supera el 120% del patrimonio del compartimento en el compromiso adquirido por las posiciones en derivados. El incumplimiento es sobrevenido por incremento de deltas.
  • Número de registro: 304498
• • 24/11/2022
  • 10:57
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • Compromiso en derivados
  • Número de registro: 303790
• • 15/11/2022
  • 14:23
  • CINVEST,FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Con fecha 28 de octubre de 2022, el compartimento CINVEST/AZERO GLOBAL supera el límite de obligaciones frente a terceros del 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 303645