Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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desde 01/07/1988 hasta 17/08/2024
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07/06/2024
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11:09
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4878), al objeto de modificar la política de inversión, incluir los gastos derivados de la utilización de los índices de referencia, así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
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Número de registro: 308562
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26/04/2024
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13:36
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Fusión de IIC
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SANTALUCIA ESPABOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2379), por SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878).
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Número de registro: 308252
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22/03/2024
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14:25
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Información sobre dividendos
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Pago dividendo Clase BR de participaciones
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Número de registro: 308013
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05/03/2024
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10:00
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
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Reducción Comisión Depositario IIC
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Número de registro: 307857
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01/03/2024
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22:08
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Número de registro: 307835
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20/02/2024
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18:00
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Reducción de patrimonio superior al 20% por reembolso de participaciones
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Número de registro: 307712
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23/01/2024
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14:24
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Reducción de patrimonio superior al 20% por reembolso de participaciones
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Número de registro: 307451
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12/01/2024
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13:12
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4878), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
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Número de registro: 307336
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