Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

TRUE VALUE, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 16/01/2015
  • 20:40
  • TRUE VALUE, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. y de RENTA 4 BANCO, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de sustituir a ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 217364
• • 16/01/2015
  • 12:13
  • TRUE VALUE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de TRUE VALUE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4683), al objeto de recoger la contratación de dos asesores de inversión, incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 217326
• • 16/12/2014
  • 14:20
  • TRUE VALUE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre 2014
  • Número de registro: 215409
• • 05/12/2014
  • 14:00
  • TRUE VALUE, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. y de RENTA 4 BANCO, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4683), al objeto de sustituir a ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por RENTA 4 BANCO, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 215055
• • 20/10/2014
  • 10:38
  • TRUE VALUE, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 212211
• • 20/10/2014
  • 10:38
  • TRUE VALUE, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 212193