Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 02/07/2021
  • 11:37
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de elevar la comisión sobre resultados de la CLASE I y de la CLASE D.
  • Número de registro: 294398
• • 21/06/2021
  • 10:57
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Información sobre dividendos
  • Se distribuirá a los partícipes del Fondo que lo fueran a 15 de junio de 2021, un dividendo de 0,30 € brutos por participación, al que se le ha aplicado la retención del 19% correspondiente.
  • Número de registro: 294251
• • 21/04/2021
  • 09:44
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • DCAM comunica como HECHO RELEVANTE que con fecha 14 y 19 de abril de 2021, se recibieron solicitudes de reembolsos por parte de dos partícipes pertenecientes al mismo Grupo, que han supuesto una disminución del 20,94% de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Número de registro: 293290
• • 17/06/2020
  • 21:12
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Información sobre dividendos
  • Se comunica como hecho relevante la distribución de un dividendo a los partícipes de la clase D del fondo que lo fueran a 15 de junio de 2020
  • Número de registro: 289032
• • 22/05/2020
  • 14:14
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de AEGON INVERSION MV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 445), por la Clase I de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4498).
  • Número de registro: 288265
• • 08/04/2020
  • 17:26
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica el cambio de entidad tesorera de todos los fondos de inversión de carácter financiero gestionados por Dunas Capital Asset Management, SAU SGIIC
  • Número de registro: 287703
• • 30/07/2019
  • 10:58
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 280835
• • 07/06/2019
  • 12:25
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE D
  • Número de registro: 278920
• • 16/11/2018
  • 15:24
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con determinados partícipes, así como establecer, para la CLASE I, el colectivo de inversores a los que se dirige dicha clase de participación.
  • Número de registro: 271659
• • 21/05/2018
  • 08:29
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 265891