Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 19/10/2018
  • 13:19
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3825), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones
  • Número de registro: 270654
• • 08/05/2018
  • 20:43
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición realizada por NANI HOLDINGS, SGPS, S.A., de una participación significativa indirecta del 75% del capital social de NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
  • Número de registro: 265342
• • 21/10/2014
  • 20:46
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO ESPIRITO SANTO Nuevo grupo: NOVO BANCO.
  • Número de registro: 212361
• • 01/08/2014
  • 13:25
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Incidencia en valor liquidativo
  • Número de registro: 209554
• • 28/07/2011
  • 13:29
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3825), al objeto de modificar la política de inversión, aumentar la comisión de gestión y la comisión anual máxima indirecta en concepto de comisión de depositario.
  • Número de registro: 148492
• • 24/05/2011
  • 09:11
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MANDATO INCOME, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4216), MANDATO BALANCED, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4215), ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2890), por ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825).
  • Número de registro: 144343
• • 10/02/2010
  • 12:13
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción patrimonial superior al 20%
  • Número de registro: 120490
• • 08/05/2009
  • 13:00
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • Verificar y registrar, a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONDO CESTA MODERADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825) al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, dejando de ser fondo de inversión de fondos, así como elevar la comisión de gestión.
  • Número de registro: 108141
• • 18/03/2009
  • 18:39
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Ecuación de canje definitiva en fusiones de IIC
  • Se comunica la ecuación de canje definitiva resultante de la fusión entre Fondo Cesta Moderada, FI (fondo absorbente) y Fondo Cesta Equilibrada, FI, Fondo Cesta Decidida, FI y Espírito Santo Emergentes FI (fondos absorbidos)
  • Número de registro: 105807
• • 19/02/2009
  • 12:33
  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
  • Fusión de IIC
  • En relación con la documentación presentada por ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, en la que se solicita certificación de utilización de la denominación ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI a favor de FONDO CESTA MODERADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825) les comunicamos que, de acuerdo con la Resolución adoptada por el Consejo de la CNMV con fecha 13 de junio de 2007, por la que se califican de escasa relevancia determinadas modificaciones de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos de Instituciones de Inversión Colectiva, dicha denominación queda reservada a su favor.
  • Número de registro: 103995