Relevant information on CIS and other authorised entities

SWM VALOR,FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 29/04/2011
  • 11:54
  • SWM VALOR,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de UBS DINERO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2725), al objeto de elevar la comisión de gestión y depósito y denominar CLASE P a las participaciones de la IIC ya registradas. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE I
  • Register number: 143045
• • 30/10/2009
  • 12:28
  • SWM VALOR,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de UBS DINERO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2725), al objeto de modificar la vocación y la política de inversión.
  • Register number: 115564
• • 18/01/2008
  • 13:01
  • SWM VALOR,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto Verificar y registrar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de UBS DINERO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2725) al objeto de, entre otros, modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 88277
• • 10/01/2008
  • 12:52
  • SWM VALOR,FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • Se va a proceder a modificar la hora de corte a partir de la cual las órdenes de suscripciones y reembolsos recibidas se considerarán realizadas al día hábil siguiente. La nueva hora de corte pasará a ser de las 11.30 horas
  • Register number: 88008
• • 24/08/2006
  • 09:50
  • SWM VALOR,FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil a efectos de las órdenes de suscripción y reembolso.
  • Register number: 70054
• • 11/04/2006
  • 12:52
  • SWM VALOR,FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil.
  • Register number: 65701
• • 30/03/2006
  • 09:30
  • SWM VALOR,FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil a efectos de las órdenes de suscripción y reembolso.
  • Register number: 65323
• • 26/04/2004
  • 13:35
  • SWM VALOR,FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La entidada gestora y el depositario de dicho fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
  • Register number: 49090