CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

10/02/2020
13:06
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
Número de registro: 286743

22/03/2019
11:39
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de modificar el limite horario aplicable a las suscripciones y reembolsos, establecimiento de un colectivo determinado para las clases A, B y C, establecimiento de la inversión mínima a mantener en las clases A, B y C, establecimiento de acuerdo de devolución de comisiones para la clase A, elevar la comisión de gestión en las clases B y C, así como incluir los gastos por el servicio de análisis sobre inversiones. Asimismo dar de baja la CLASE P en el registro de la IIC.
Número de registro: 276350

23/07/2018
08:01
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
Número de registro: 268144

20/07/2018
10:36
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Autorización de modificación del reglamento del fondo
La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
Número de registro: 268066

02/11/2017
20:27
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION Nuevo grupo: SANTALUCIA.
Número de registro: 258128

06/05/2016
13:11
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AVIVA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de AVIVA FONVALOR EURO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE D
Número de registro: 238321

06/11/2015
20:28
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de AVIVA GESTION, SGIIC, S.A., CECABANK, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de AVIVA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a CECABANK, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
Número de registro: 230763

06/11/2015
12:38
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AVIVA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de AVIVA FONVALOR EURO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de elevar la inversión mínima inicial de las clases A y B. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE P
Número de registro: 230693

11/09/2015
09:58
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de AVIVA GESTION, SGIIC, S.A., CECABANK, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de AVIVA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2376), al objeto de, entre otros, sustituir a CECABANK, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
Número de registro: 228174