Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 25/10/2004
  • 11:03
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
  • La gestora comunica la intención de elevar la comisión de depositario.
  • Número de registro: 53426
• • 01/07/2004
  • 12:20
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modificación de la política de inversión de Fondos. - Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso. - Cambio en comisiones
  • La gestora comunica, entre otros, la intención de modificar la polñitica de inversión, la reducción de la inversión mínima inicial, así como el cambio de comisiones aplicables.
  • Número de registro: 50940
• • 26/05/2000
  • 10:40
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Mutuactivos, SA, SGIIC, como entidad gestora y Sabadell Multibanca, SA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Número de registro: 7332
• • 24/02/2000
  • 10:58
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Mutuactivos, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 1/4/00 la comisión de gestión se reduce pasando del 0,50% actual al 0,30%.
  • Número de registro: 20903
• • 27/01/2000
  • 10:28
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
  • Mutuactivos, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que la comisión de depositaria pasará a ser a partir del 1/1/00, de un 0,075% anual sobre los primeros 60.000.000 euros del valor efectivo del patrimonio del Fondo y de un 0,05% anual sobre los importes superiores a partir de 60.000.001 euros, con un máximo de 100.000 euros anuales y un mínimo de 15.025,30 euros anuales. La comisión de depositaria del trimestre precedere era del 0,10%.
  • Número de registro: 20519
• • 27/01/2000
  • 10:31
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modificación de la política de inversión de Fondos
  • Mutuactivos, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que la política de inversiones del fondo se modifica. La vocación inversora del fondo se definirá como renta variable euro. La inversión en renta variable nacional no podrá superar el 75% de la cartera. Los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en monedas no euro. El 30% de la cartera invertida en valores denominados en monedas "no euro" se centraraá en Europa, Estados Unidos y Asia. Estas variaciones generan en favor de los partícipes de los Fondos mencionados, un derecho de separación en los términos establecidos en el art. 35.2 del RIIC y en la norma 7ª de la circular 1/99 de la CNMV.
  • Número de registro: 20518
• • 21/05/1999
  • 15:21
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Mutuactivos, S.A., S.G.I.I.C, como entidad gestora y Sabadell Multibanca, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Número de registro: 3977
• • 26/04/1999
  • 09:23
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Redenominación de Fondos de Inversión a Euros
  • Mutuactivos, SA, SGIIC, como entidad gestora y Sabadell Multibanca, SA, como entidad depositaria de dicho Fondo, comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entiende actualizado su folleto informativo, declarando que por lo demás se mantiene vigente.
  • Número de registro: 16806