BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

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from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 01/12/1999
    • 13:27
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establishment/raising of Fund redemption fee
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a establecer la comisión de reembolso del 2% para aquellos reembolsos de participaciones con una antigüedad en el Fondo inferior o igual a 6 meses. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Register number: 19907
    • 01/12/1999
    • 11:32
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Elimination/reduction of Fund subscription fee
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a eliminar la comisión de suscripción.
    • Register number: 19906
    • 01/12/1999
    • 11:34
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a producir la redenominación a Euro del fondo y de la inversión mínima inicial y a mantener en el Fondo que pasa a ser de 3.000 euros (499.158 ptas.); cambio del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasará a ser el del día siguiente al de la fecha de solicitud, estableciéndose además, un límite horario, las 15:00 horas, a partir del cual, las suscripciones y reembolsos se considerarán solicitadas al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Register number: 19905
    • 03/08/1999
    • 13:05
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 5056
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