Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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desde 01/07/1988 hasta 25/08/2024
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03/04/2003
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
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La gestora comunica la intención de elevar la comisión de depósito.
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Número de registro: 41092
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18/06/2001
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La entidad Gestora y el Depositario de dicho Fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad Depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
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Número de registro: 29723
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14/07/2000
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Otros Hechos Relevantes
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La Gestora y el Depositario remiten declaración anual de vigencia del Folleto inscrito del Fondo. Dicha declaración ha sido incorporada al correspondiente Registro de folletos.
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Número de registro: 7868
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14/02/2000
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Redenominación de Fondos de Inversión a Euros
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Gescooperativo, SA, SGIIC como entidad gestora y Caja Rural de Zamora S.Coop.Cto. como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
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Número de registro: 20713
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23/06/1999
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Otros Hechos Relevantes
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Gescooperativo, S.A., S.G.I.I.C., como entidad gestora y Caja Rural de Zamora S. Coop. Cto., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
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Número de registro: 4381
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24/01/1997
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RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
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Otros Hechos Relevantes
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GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de RURAL VALOR ì
II, FIM, comunica que se ha otorgado por el BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, ì
S.A., una garantía de rentabilidad a los partícipes del mencionado ì
fondo que suscriban sus participaciones hasta el día 7 de febrero de ì
1997, inclusive.
Objeto:
Compensar al beneficiario la diferencia, si la hubiese, entre la ì
cantidad en pesetas resultante de multiplicar el valor de la ì
participación el día 31 de enero de 1997, por el 100% de la ì
revalorización media positiva que alcance el IBEX-35 según se define ì
más adelante, más el valor liquidativo al 31 de Enero de 1997 ì
incrementado en un 5% y el valor liquidativo de la participación ì
mantenida, si éste fuera inferior, al 31 de marzo del 2.000.
Importe Garantizado:
VF= 105% x Vi + Vi x MAX(0;100%_(IF-Ii)/Ii)
donde:
(VF) Valor Garantizado de la Participación = Valor liquidativo ì
garantizado de la participación a la fecha de vencimiento de la ì
garantía, es decir, 31 de Marzo del 2000.
(Vi) Valor Inicial de la Participación = Valor liquidativo a, 31 de ì
Enero de 1997.
(Ii) Referencia Inicial = Valor medio del Indice IBEX 35 el día 31 de ì
enero de 1997. Si dicho dia fuera inhábil se tomará como referencia ì
inicial para el cálculo de la rentabilidad garantizada el valor medio ì
del Indice IBEX-35 en el mercado continuo del primer dia hábil ì
inmediatamente posterior.
(IF) Referencia Final = Media aritmética del valor medio del indice ì
IBEX 35 del ultimo dia hábil de cada mes durante el periodo de ì
garantía, desde el 28 de Febrero de 1997 hasta, e incluyendo, el 31 de ì
Marzo del 2000; es decir, los meses de Febrero a Diciembre de 1997, de ì
Enero a Diciembre de 1998 y 1999 y los meses de Enero y Febrero y el ì
31 de Marzo del 2000.
El valor medio del Indice IBEX 35 citado es calculado por la Sociedad ì
de Bolsas, S.A. y corresponde a la media aritmética simple de todos ì
los valores del Indice IBEX 35 calculados en cada sesión por el ì
sistema informático de la misma.
El resto de las condiciones de la garantía en el folleto de la ì
entidad.
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Número de registro: 8305