BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI

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desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

    • 27/09/2000
    • 10:28
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos. - Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos. - Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • La gestora del fondo comunica las modificaciones previstas en el régimen de comisiones y/o política de inversión de los Fondos como consecuencia del proceso de reorganización y homogeneización derivado de la fusión de BBV y Argentaria.
    • Número de registro: 24923
    • 18/04/2000
    • 16:39
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, comunica que ha sido autorizada por la CNMV la sustitución de entidad Gestora del Fondo sin que proceda el derecho de separación previsto en el artículo 28 de la LIIC por haberse acreditado una continuidad en la gestión. Comunica asimismo que también ha sido autorizado el cambio de denominación del Fondo.
    • Número de registro: 21818
    • 30/12/1999
    • 16:48
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Prestaciones/servicios asociados a Fondos
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, el pasado 29 de Noviembre de 1999 ha vencido la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo que les garantiza a esa fecha el 114% del valor de la participación a 29.11.96 más el 25% de la revalorización del índice Ibex-35 medio en dicho período. A dicha fecha, no ha sido necesario activar la garantía otorgada al ser el valor liquidativo a la fecha de vencimiento de la garantía (1517,33 pesetas, equivalentes a 9,12 Euros) superior al valor liquidativo garantizado (1496,09 pesetas, equivalentes a 8,99 Euros).
    • Número de registro: 20267
    • 30/12/1999
    • 17:02
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, una vez vencida la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo y la situación actual de los mercados no aconseja ofrecer una nueva garantía se va a proceder asimismo a la redenominación a Euro del fondo; a una modificación de la inversión mínima y a mantener en el Fondo que pasa a ser de 3005,06 euros (500.000 pesetas); al establecimiento de un límite horario, las 15.00 horas a partir del cual las suscripciones y reembolsos se considerarán solicitadas al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas; a la adaptación de su operativa en derivados a la normativa vigente, así como a la adaptación de su Folleto Informativo y Reglamento de Gestión a los modelos normalizados de la CNMV, donde se especificará que la comisión de depósito se calculará sobre el efectivo del patrimonio. Modificación de su comisión de gestión al 1,50%, eliminándose sin embargo la de suscripción, y estableciendo que la comisión de reembolso sea efectiva sólo para las participaciones con una antigüedad en el fondo inferior a seis meses. Todos estos cambios entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el registro administrativo de la CNMV, y darán la opción al partícipe en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE o de remisión de esta comunicación si fuera posterior, al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del día en que se produzca su inscripción en el registro administrativo anterior.
    • Número de registro: 20260
    • 30/12/1999
    • 16:55
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Modificación de la política de inversión de Fondos
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, una vez vencida la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo la situación actual de los mercados no aconseja ofrecer una nueva garantía por lo que, el fondo modificará su política de inversiones, reconvirtiéndose en un fondo de renta variable internacional que invierta su patrimonio en activos integrados en el índice Standard & Poor´s 500. A tal fin, procederá a adaptar su Reglamento al normalizado de la CNMV, a cuyo efecto se remitirá la correspondiente solicitud de adaptación. Las características más sobresalientes de este fondo serán las siguientes: El Fondo modificará su política de inversiones transformándose en un fondo de Renta Variable Internacional, invirtiendo fundamentalmente en valores integrados en el índice Standard & Poor´s 500, el más representativo de la Bolsa americana, y en derivados de dicho índice, así como procederá también a modificar su actual denominación por Argentaria Indice América, F.I.M. Todos estos cambios entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el registro administrativo de la CNMV, y darán la opción al partícipe en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE o de remisión de esta comunicación si fuera posterior, al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del día en que se produzca su inscripción en el registro administrativo anterior.
    • Número de registro: 20259
    • 27/12/1999
    • 12:26
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Modificación de la política de inversión de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Banco de Negocios Argentaria, SA comunican que con el objeto de disponer de instrumentos y herramientas de gestión más agiles y operativos, se va a proceder a modificar la política de inversiones de, entre otros, el citado Fondo, con el fin de que puedan invertir en instrumentos financieros derivados con finalidad de cobertura y de inversión, negociados en mercados organizados y no organízados, con los requisitos y límites más amplios establecidos en la normativa vigente aplicable, salvo en el caso de FIAMM y Fondtesoros nacionales y autonómicos, en los que la finalidad será exclusivamente la de cobertura. De conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, dicha modificación, confiere a los partícipes del Fondo señalado un derecho de separación que podrán ejercitar en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE o desde la remisión de la comunicación a partícipes si ésta fuera posterior y que supondrá, de ejercitarlo, el reembolso de sus participaciones sin deducción de comisión o descuento de reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo del día en que se produzca la correspondiente inscripción de la actualización del Folleto del Fondo en el Registro de la CNMV.
    • Número de registro: 20133
    • 03/08/1999
    • 12:29
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 5189
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