Relevant information on CIS and other authorised entities

TARFONDO, FI

from 01/07/1988 to 24/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 19/05/2010
  • 19:00
  • TARFONDO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Como consecuencia del reembolso de un único partícipe, el patrimonio del Fondo se ha visto reducido en un 37,76%
  • Register number: 125547
• • 18/01/2008
  • 13:01
  • TARFONDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto Verificar y registrar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de TARFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 268) al objeto de, entre otros, modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 88275
• • 10/01/2008
  • 12:45
  • TARFONDO, FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • Se va a proceder a modificar la hora de corte a partir de la cual las órdenes de suscripciones y reembolsos recibidas se considerarán realizadas al día hábil siguiente. La nueva hora de corte pasará a ser de las 11.30 horas.
  • Register number: 88005
• • 24/08/2006
  • 09:45
  • TARFONDO, FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil a efectos de las órdenes de suscripción y reembolso.
  • Register number: 70051
• • 11/04/2006
  • 12:44
  • TARFONDO, FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil.
  • Register number: 65696
• • 30/03/2006
  • 09:22
  • TARFONDO, FI
  • Changes to subscription/redemption procedures
  • La gestora comunica determinación de día hábil a efectos de las órdenes de suscripción y reembolso.
  • Register number: 65318
• • 26/04/2004
  • 13:38
  • TARFONDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La entidada gestora y el depositario de dicho fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
  • Register number: 49091
• • 24/09/2003
  • 17:23
  • TARFONDO, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • La entidad comunica la intención de modificar la política de inversión.
  • Register number: 44642
• • 29/01/2003
  • 10:46
  • TARFONDO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • La gestora comunica reducción de la comisión de gestión.
  • Register number: 39494
• • 14/12/2001
  • 09:41
  • TARFONDO, FI
  • Establishment/raising of Fund depositary fee
  • La gestora comunica la intención de establecer comisión de depositario.
  • Register number: 32484