Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

METAVALOR, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/11/2024

• • 04/05/2000
  • 17:09
  • METAVALOR, FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Metagestión, SA, SGIIC, como entidad gestora y Banco Urquijo, SA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Número de registro: 6852
• • 02/12/1999
  • 12:50
  • METAVALOR, FI
  • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
  • Metagestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que la comisión de gestión se eleva al 2% siendo su aplicación a partir de la inscripción en el registro del folleto correspondiente.
  • Número de registro: 19919
• • 28/04/1999
  • 11:51
  • METAVALOR, FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Metgestión,SA, SGIIC, como entidad gestora y Banco Urquijo, SA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC
  • Número de registro: 3574
• • 02/01/1998
  • 00:00
  • METAVALOR, FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Metagestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad Gestora de Metavalor, F.I.M. ì comunica que el tipo de gestión aplicable a partir del día 1 de enero ì de 1998 será del uno por ciento (1%). ì
  • Número de registro: 10796
• • 30/09/1996
  • 00:00
  • METAVALOR, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • METAGESTION, SGIIC, S.A., entidad gestora de METAVALOR, FIM, ì comunica que como consecuencia de un reembolso por importe de ì 173.605.084 pts. efectuado el pasado 10 de septiembre, el patrimonio ì del fondo descendió en más de un 20%.
  • Número de registro: 7556