Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM RENTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 23/05/2014
  • 14:54
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Con fecha 22 de mayo de 2014, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo. La incidencia fue solucionada el día 23 de mayo de 2014.
  • Número de registro: 206254
• • 01/04/2014
  • 12:34
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,85681 euros por participación.
  • Número de registro: 202801
• • 01/04/2014
  • 12:32
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,86420 euros por participación.
  • Número de registro: 202800
• • 02/01/2014
  • 14:39
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0’81324 euros por participación.
  • Número de registro: 198298
• • 02/01/2014
  • 14:37
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0’80518 euros por participación.
  • Número de registro: 198297
• • 06/11/2013
  • 13:15
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,52260 euros por participación.
  • Número de registro: 194897
• • 06/11/2013
  • 13:14
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,51373 euros por participación.
  • Número de registro: 194896
• • 05/07/2013
  • 15:40
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 132), al objeto de, entre otros, modificar la periodicidad de pago de las clases de reparto, S-B y L-B, y la política de inversión.
  • Número de registro: 190214
• • 05/07/2013
  • 14:13
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo procederá a abonar el día 08 de julio de 2013 el dividendo trimestral devengado, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a fecha 30 de junio de 2013, cuyo importe bruto es de 0’21422 euros por participación.
  • Número de registro: 190212
• • 05/07/2013
  • 14:12
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo procederá a abonar el día 08 de julio de 2013 el dividendo trimestral devengado, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a fecha 30 de junio de 2013, cuyo importe bruto es de 0’20554 euros por participación.
  • Número de registro: 190211