MEDIOLANUM RENTA, FI «12345...» Página 5 de 11 desde 01/07/1988 hasta 19/04/2025 04/04/2017 17:03 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends De conformidad con el folleto informativo, la clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´20391 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 250319 07/03/2017 12:42 MEDIOLANUM RENTA, FI Incidents regarding NAV MODIFICACIÓN VL DEL MB2 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 DE LA CLASE SB. NO HA HABIDO PERJUICIO ALGUNO A LOS PARTÍCIPES DEL FONDO Número de registro: 249277 03/01/2017 09:26 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´14752 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 246781 03/01/2017 09:25 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´31833 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 246780 03/01/2017 09:23 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´30970 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 246779 13/10/2016 11:38 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,16039 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha. Número de registro: 243582 13/10/2016 11:36 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,21543 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha. Número de registro: 243581 13/10/2016 11:34 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,18221 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha. Número de registro: 243580 04/07/2016 17:23 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,194250 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha. Número de registro: 240509 04/07/2016 17:21 MEDIOLANUM RENTA, FI Information on dividends La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de junio de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior. Número de registro: 240508 Página 5 de 11 «12345...»
