Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM RENTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 13/03/2026

• • 04/01/2018
  • 16:00
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2017, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: E-B 0´08713€, L-B 0´18117€ y S-B 0´17249€ por participación.
  • Número de registro: 260330
• • 03/10/2017
  • 10:48
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/09/2017, el dividend bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´12311€ , clase L-B 0´26316€, clase S-B 0´25383€, por participación.
  • Número de registro: 256987
• • 06/07/2017
  • 16:45
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/06/2017 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´09910€ ; clase L-B 0´20790€; clase S-B 0´19972€, por participación.
  • Número de registro: 254323
• • 04/04/2017
  • 17:08
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´10082 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 250321
• • 04/04/2017
  • 17:06
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´21245 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 250320
• • 04/04/2017
  • 17:03
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´20391 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 250319
• • 07/03/2017
  • 12:42
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • MODIFICACIÓN VL DEL MB2 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 DE LA CLASE SB. NO HA HABIDO PERJUICIO ALGUNO A LOS PARTÍCIPES DEL FONDO
  • Número de registro: 249277
• • 03/01/2017
  • 09:26
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´14752 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 246781
• • 03/01/2017
  • 09:25
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´31833 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 246780
• • 03/01/2017
  • 09:23
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´30970 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 246779