Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM RENTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 04/10/2022
  • 15:01
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 302631
• • 04/07/2022
  • 12:51
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 301223
• • 05/04/2022
  • 13:02
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 299691
• • 10/01/2022
  • 13:31
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 296515
• • 04/10/2021
  • 12:28
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 295350
• • 02/07/2021
  • 15:28
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 294440
• • 07/04/2021
  • 13:39
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2021, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 293103
• • 05/01/2021
  • 13:18
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 291919
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 132), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Número de registro: 291756
• • 05/10/2020
  • 17:51
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2020 el dividendo bruto devengado para la clase E-B de 0’00585 euros por participación. Sin embargo, las clases L-B y no reparten dividendos.
  • Número de registro: 290330