Relevant information on CIS and other authorised entities

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/03/2016
  • 20:31
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4875) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Register number: 236183
• • 05/02/2016
  • 11:17
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • De acuerdo con la normativa vigente, comunicamos que con fecha 2 de febrero de 2016, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio. Dicho descubierto fue corregido el día 4 de febrero de 2016.
  • Register number: 234688
• • 04/01/2016
  • 14:17
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07608 euros por participación a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a la fecha mencionada.
  • Register number: 233665
• • 04/01/2016
  • 14:15
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07579 euros por participación a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a la fecha mencionada.
  • Register number: 233664
• • 04/01/2016
  • 14:13
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07562 euros por participación a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a la fecha mencionada.
  • Register number: 233663
• • 01/10/2015
  • 16:58
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase E-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04348 por participación.
  • Register number: 229187
• • 01/10/2015
  • 16:57
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04337por participación.
  • Register number: 229186
• • 01/10/2015
  • 16:55
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04332 por participación.
  • Register number: 229184