Relevant information on CIS and other authorised entities

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 02/07/2020
  • 16:30
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´04691, clase L-B 0´04513 y clase S-B 0´04413 euros por participación.
  • Register number: 289220
• • 22/04/2020
  • 09:36
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2020, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,08180; clase L-B 0,07884 y clase S-B 0,07717 euros por participación.
  • Register number: 287796
• • 13/04/2020
  • 08:41
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4875) con: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 287718
• • 03/01/2020
  • 12:34
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´07618; clase L-B 0´07356 y clase S-B 0´07209 euros por participación.
  • Register number: 285603
• • 15/10/2019
  • 10:48
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´07834, clase L-B 0´07578 y clase S-B 0´07435 euros por participación.
  • Register number: 282583
• • 02/07/2019
  • 12:42
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´10897, clase L-B 0´10561 y clase S-B 0´10373 euros por participación.
  • Register number: 279798
• • 02/04/2019
  • 09:51
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,06981; clase L-B 0,06779 y clase S-B 0,06665por participación.
  • Register number: 276693
• • 03/01/2019
  • 10:34
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: EB 0´06131€, LB 0´05965€ y SB 0´05871€, por participación
  • Register number: 273495
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4875), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 272205
• • 03/10/2018
  • 16:18
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,06496; clase L-B 0,06331 y clase S-B 0,06240 por participación.
  • Register number: 270135