Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 04/07/2022
  • 12:50
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 301222
• • 05/04/2022
  • 13:46
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 299692
• • 10/01/2022
  • 13:30
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 296513
• • 04/10/2021
  • 12:29
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 295351
• • 02/07/2021
  • 15:26
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 294439
• • 07/04/2021
  • 13:45
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2021 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 293105
• • 05/01/2021
  • 13:15
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 291918
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4875), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Número de registro: 291757
• • 05/10/2020
  • 17:35
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,03341, clase L-B 0,03207 y clase S-B 0,03133 euros por participación.
  • Número de registro: 290329
• • 13/07/2020
  • 09:44
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se ha modificado el perfil de riesgo del fondo, que pasa de 5 a 6, al haberse producido un cambio, sostenido durante los últimos cuatro meses, en la volatilidad del valor liquidativo, al objeto de cumplir con la normativa vigente.
  • Número de registro: 289365