Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3143), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309551
• • 28/08/2024
  • 19:07
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 309153
• • 26/07/2024
  • 18:42
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 309034
• • 24/04/2024
  • 20:14
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 308225
• • 24/08/2023
  • 18:36
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 306332
• • 04/11/2022
  • 12:40
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3143), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo; redenominar la clases PREMIUM e INSTITUCIONAL que pasan a denominarse clases EXTRA y PLATINUM respectivamente, elevar la comisión de gestión de la clase EXTRA y de la clase PLATINUM, así como establecer una comisión de reembolso para las clases ESTANDAR, PLUS, EXTRA y PLATINUM.
  • Número de registro: 303492
• • 25/10/2022
  • 14:05
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 303325
• • 08/07/2022
  • 14:55
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 151), por CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3143).
  • Número de registro: 301319
• • 01/07/2022
  • 19:11
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación comisión de reembolso
  • Número de registro: 301188
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299301