CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SABADELL INTERES EURO, FI

Página 3 de 5

desde 01/07/1988 hasta 27/11/2024

- 04/02/2020
- 11:39
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de enero de 2020.
- Número de registro: 286444
- 20/12/2019
- 12:36
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva.
- Número de registro: 285126
- 20/12/2019
- 09:59
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
- Número de registro: 285111
- 20/12/2019
- 09:52
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
- Número de registro: 285096
- 18/10/2019
- 10:24
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1043), SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 641), por SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2132).
- Número de registro: 282681
- 25/09/2019
- 08:52
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva.
- Número de registro: 281996
- 01/08/2019
- 12:44
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2019.
- Número de registro: 281031
- 19/07/2019
- 10:23
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2471), SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4733), por SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2132).
- Número de registro: 280363
- 05/02/2019
- 10:54
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de enero de 2019.
- Número de registro: 274465
- 28/12/2018
- 12:16
- SABADELL INTERES EURO, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2018.
- Número de registro: 273401

Página 3 de 5