CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

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MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

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desde 01/07/1988 hasta 13/03/2026

- 04/01/2016
- 14:31
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, la clase LB del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 233671
- 04/01/2016
- 14:29
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, la clase SB del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 233670
- 01/07/2015
- 12:56
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2015 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,36666 euros por participación.
- Número de registro: 225388
- 01/07/2015
- 12:52
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2015 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,33928 euros por participación.
- Número de registro: 225387
- 26/06/2015
- 11:09
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTIÓN., S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1294), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: E-A E-B
- Número de registro: 225161
- 02/01/2015
- 11:41
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI, clase L-B, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 31 de diciembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 216715
- 02/01/2015
- 11:39
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI, clase S-B, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 31 de diciembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 216714
- 01/07/2014
- 17:04
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,51300 euros por participación.
- Número de registro: 207951
- 01/07/2014
- 17:03
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,48450 euros por participación.
- Número de registro: 207950
- 02/01/2014
- 14:44
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo semestral devengado cuyo importe bruto es de 0’50166 euros por participación.
- Número de registro: 198300

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