CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

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MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

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desde 01/07/1988 hasta 13/03/2026

- 04/01/2018
- 16:04
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2017, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: E-B 0´49005€, L-B 0´59094€ y S-B 0´56283€ por participación.
- Número de registro: 260332
- 06/07/2017
- 16:50
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/06/2017 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´20518€ ; clase L-B 0´22313€; clase S-B 0´19687€, por participación.
- Número de registro: 254324
- 03/01/2017
- 10:42
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´72633 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a dicha fecha.
- Número de registro: 246785
- 03/01/2017
- 10:12
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´89585 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha.
- Número de registro: 246783
- 03/01/2017
- 10:10
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´86680 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a dicha fecha.
- Número de registro: 246782
- 04/07/2016
- 17:29
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,307580 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240512
- 04/07/2016
- 17:26
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,483940 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240511
- 04/07/2016
- 17:25
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,429700 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240510
- 11/03/2016
- 20:31
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
- La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1294) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
- Número de registro: 236189
- 04/01/2016
- 14:40
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, la clase EB del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al del día de su inscripción en el registro de la CNMV.
- Número de registro: 233676

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