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MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 03/01/2019
  • 10:31
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de diciembre de 2018, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Register number: 273494
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1294), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 272203
• • 04/07/2018
  • 15:41
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo no ha abonado el 30/06/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones al no haberse repartido dividendos en el periodo.
  • Register number: 267583
• • 04/01/2018
  • 16:04
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2017, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: E-B 0´49005€, L-B 0´59094€ y S-B 0´56283€ por participación.
  • Register number: 260332
• • 06/07/2017
  • 16:50
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/06/2017 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´20518€ ; clase L-B 0´22313€; clase S-B 0´19687€, por participación.
  • Register number: 254324
• • 03/01/2017
  • 10:42
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • La clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´72633 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Register number: 246785
• • 03/01/2017
  • 10:12
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´89585 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Register number: 246783
• • 03/01/2017
  • 10:10
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • La clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´86680 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Register number: 246782
• • 04/07/2016
  • 17:29
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,307580 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Register number: 240512
• • 04/07/2016
  • 17:26
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,483940 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha.
  • Register number: 240511