Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

• • 01/04/2014
  • 12:26
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,15270 euros por participación.
  • Número de registro: 202798
• • 02/01/2014
  • 14:34
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0’16495 euros por participación.
  • Número de registro: 198296
• • 02/01/2014
  • 14:33
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0’1615 euros por participación.
  • Número de registro: 198295
• • 06/11/2013
  • 13:12
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,13857 euros por participación.
  • Número de registro: 194895
• • 06/11/2013
  • 13:09
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,14202 euros por participación.
  • Número de registro: 194894
• • 05/07/2013
  • 15:40
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ACTIVO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 829), al objeto de, entre otros, modificar la periodicidad de pago de las clases de reparto, S-B y L-B, y la política de inversión.
  • Número de registro: 190215
• • 05/07/2013
  • 14:10
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo procederá a abonar el día 08 de julio de 2013 el dividendo trimestral devengado, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a fecha 30 de junio de 2013, cuyo importe bruto es de 0’06942 euros por participación.
  • Número de registro: 190210
• • 05/07/2013
  • 14:06
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo procederá a abonar el día 08 de julio de 2013 el dividendo trimestral devengado, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a fecha 30 de junio de 2013, cuyo importe bruto es de 0’06596 euros por participación.
  • Número de registro: 190208
• • 03/04/2013
  • 11:53
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase LB del fondo, procederá a abonar el día 03 de abril de 2013, a aquellos partícipes del fondo que lo fueran a fecha 31 de marzo de 2013, un importe bruto equivalente a 0’44123 euros por participación.
  • Número de registro: 184692
  • • Rectificado por 184690 del 03/04/2013 (11:45)
• • 03/04/2013
  • 11:45
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase SB del fondo, procederá a abonar el día 03 de abril de 2013, a aquellos partícipes del fondo que lo fueran a fecha 31 de marzo de 2013, un importe bruto equivalente a 0’44123 euros por participación.
  • Número de registro: 184690
  • • Rectificado por 184692 del 03/04/2013 (11:53)