MEDIOLANUM ACTIVO, FI «12345...» Página 4 de 10 desde 01/07/1988 hasta 24/11/2024 04/04/2018 12:47 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2018, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos. Número de registro: 263701 04/01/2018 15:58 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2017, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: E-B 0´06332€, L-B 0´05411€ y S-B 0´05060€ por participación. Número de registro: 260328 03/10/2017 10:43 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/09/2017, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´08607€ , clase L-B 0´07525€, clase S-B 0´07177€, por participación. Número de registro: 256985 06/07/2017 16:36 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/06/2017 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones. Clase E-B 0´04461; clase L-B 0´03677; clase S-B 0´03327. Número de registro: 254319 04/04/2017 17:02 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con el folleto informativo, la clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´09298 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 250318 04/04/2017 17:00 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con el folleto informativo, la clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´08183 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 250317 04/04/2017 16:58 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con el folleto informativo, la clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de marzo de 2017 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´07831 euros por participación, a aquellos partícipes que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 250315 07/03/2017 12:39 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Incidencias en Valor Liquidativo MODIFICACIÓN VL DEL MB2 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 DE LAS CLASES SB Y EB. NO HA HABIDO PERJUICIO ALGUNO A LOS PARTÍCIPES DEL FONDO Número de registro: 249276 03/01/2017 09:21 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos La clase E-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´09478 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 246778 03/01/2017 09:19 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´08070euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha. Número de registro: 246777 Página 4 de 10 «12345...»
