Relevant information on CIS and other authorised entities

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

from 01/07/1988 to 24/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/07/2022
  • 12:42
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 301219
• • 05/04/2022
  • 12:49
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2022, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 299690
• • 10/01/2022
  • 13:24
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 296510
• • 23/12/2021
  • 20:34
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. por NOBANGEST SGIIC, S.A, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que ha adquirido, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ACTIVO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 829) con: NOBANGEST SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ACTIVO, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 296440
• • 04/10/2021
  • 12:27
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 295349
• • 02/07/2021
  • 15:21
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 294436
• • 07/04/2021
  • 13:42
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2021 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 293104
• • 05/01/2021
  • 13:07
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Register number: 291915
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ACTIVO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 829), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Register number: 291762
• • 05/10/2020
  • 17:17
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 30 de septiembrede 2020, resultanto que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Register number: 290328