LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI

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desde 01/07/1988 hasta 26/11/2024

    • 26/05/2000
    • 11:52
    • LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Caja Laboral Gestión, SGIIC, SA, como entidad gestora y Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 7331
    • 04/02/2000
    • 10:39
    • LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Caja Laboral Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que Caja Laboral Popular, entidad depositaria, procedió el 18/1/00, al reembolso de las 500.000 participaciones que poseía en dicho fondo desde su constitución, por cuanto el patrimonio del mismo supera los requisitos legales establecidos. El reembolso ha supuesto un importe de 3.011.981,95 euros, corespondientes a un valor liquidativo de 6,023963897 euros. Los patrimonios del fondo, antes y después de que la entidad depositaria reembolsara sus 500.000 participaciones, han sido: Día Patrimonio 17/1/00 7.212.583,47 euros 18/1/00 4.741.253,65 euros
    • Número de registro: 20584
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