CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

23/12/2021
20:34
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. por NOBANGEST SGIIC, S.A, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que ha adquirido, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713) con: NOBANGEST SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Número de registro: 296444

05/11/2021
11:05
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión.
Número de registro: 295752

23/12/2020
12:46
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
Número de registro: 291758

24/05/2019
11:12
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
Número de registro: 278552

25/01/2019
10:01
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fusión de IIC
La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM PREMIER, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3712), por MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713).
Número de registro: 274157

05/12/2018
14:27
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Número de registro: 272202

11/03/2016
20:31
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
Número de registro: 236181

17/07/2015
13:25
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, denominar clase S a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: E
Número de registro: 226329

24/04/2015
13:21
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Modificación de elementos esenciales del folleto
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de modificar la política de inversión.
Número de registro: 221758