Relevant information on CIS and other authorised entities
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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from 01/07/1988 to 17/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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05/03/2024
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10:15
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción Comisión Depositario de IIC
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Register number: 307871
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01/03/2024
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22:08
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5497), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Register number: 307826
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19/01/2024
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14:56
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5497), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las CLASES A y B.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE C
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Register number: 307435
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12/01/2024
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13:12
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5497), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
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Register number: 307325
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10/10/2022
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21:28
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5497), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
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Register number: 303040
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31/03/2022
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11:54
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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción comisión depositaría del fondo.
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Register number: 299619
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