UBS (LUX) BOND FUND

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desde 01/07/1988 hasta 26/11/2024

    • 30/12/1999
    • 14:02
    • UBS (LUX) BOND FUND
    • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • UBS España, S.A., entidad comercializadora de SBC Bond Portfolio, radicado en Luxemburgo e inscrito en el Registro de IIC extranjeras comercializadas en España con el número 144 comunica que, ha decidido suspender el cálculo del valor liquidativo así como las suscripciones, reembolsos y canjes de sus participaciones correspondientes al próximo día 31 de diciembre. Esta suspensión se hace necesaria debido a que la mayoría de los mercados de valores que se necesitan para el cálculo del valor liquidativo estarán cerrados dicho día y a que el último día de este año se ha declarado festivo para los bancos en Luxemburgo. El banco depositario, por tanto, estará cerrado. La documentación de los fondos prevé suspensiones de este tipo en casos excepcionales como éste. Asimismo, se decidió aceptar órdenes de suscripción, reembolso y canje sólo hasta las 12 horas del 30 de diciembre. Por tanto, el último valor liquidativo del año 1999 será el que se calcule para el 30 de diciembre de 1999 y el primero del año 2000 será el del 3 de enero del 2000.
    • Número de registro: 20245
    • 12/04/1999
    • 13:21
    • UBS (LUX) BOND FUND
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • UBS AG,Sucursal en España, SA como comercializador en España de SBC Bond Portfolio, entidad inscrita en el Registro de la CNMV con el nº 144 y domiciliada en Luxemburgo, comunica que se van a introducir el 1/4/99 las siguientes modificaciones: 1.La denominación del Fondo tipo paraguas SBC Bond Portfolio se modificará a UBS (Lux) Bond Fund. 2.La denominación del Subfondo SBC Bond Portfolio - XEU será, a partir de la fecha indicada anteriormente, UBS (LUX) Bond Fund - EUR. 3.Los Subfondos SBC Bond Portfolio - DEM, SBC Bond Portfolio - ESP, SBC Bond Portfolio - FRF, SBC Bond Portfolio - ITL, SBC Bond Portfolio - NLG transferirán sus activos a UBS (LUX) Bond Fund- EUR. Asimismo, los siguientes subfondos no comercializados en España, transferirán sus activos al mismo subfondo: UBS (Lux) Bond Invest DM, UBS (Lux) Bond Invest FRF, UBS (Lux) Bond Invest ITL, UBS (Lux) Bond Invest EUR. 4.El subfondo UBS (Lux) Bond Invest - CAD, no comercializado en España, transferirá sus activos al actual subfondo SBC Bond Portfolio - CAD, cuya denominación será, a partir del 1 de abril de 1999, UBS (Lux) Bond Fund - CAD. 5.El subfondo UBS (Lux) Bond Invest - CHF, no comercializado en España, transferirá sus activos al actual subfondo SBC Bond Portfolio - CHF, cuya denominación será, a partir del 1 de abril de 1999, UBS (Lux) Bond Fund - CHF. 6.El subfondo UBS (Lux) Bond Invest - USD, no comercializado en España, transferirá sus activos al actual subfondo SBC Bond Portfolio - USD, cuya denominación será, a partir del 1 de abril de 1999, UBS (Lux) Bond Fund - USD. Como consecuencia de las citadas modificaciones, los Subfondos comercializados en España del actual SBC Bond Portfolio serán los siguientes: 1. UBS (LUX) Bond Fund - EUR 2. UBS (LUX) Bond Fund - AUD 3. UBS (LUX) Bond Fund - CAD 4. UBS (LUX) Bond Fund - CHF 5. UBS (LUX) Bond Fund - USD 6. UBS (LUX) Bond Fund - GBP 7. UBS (LUX) Bond Fund - JPY 8. UBS (LUX) Bond Fund - Euro High Yield Tan pronto se disponga de los documentos oficiales visados por las Autoridades luxemburguesas, los mismos serán remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, procediendo en dicho momento a modificar la Memoria de comercialización en España.
    • Número de registro: 16618
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